AS sicav I us dollar credit bond A acc hgd cad

LU1646952983
3.877,92 CAD 02/04/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
1,62 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 13,590 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità -5,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,63 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS MAR0 9,46 %
2YR T-NOTES MAR0 9,06 %
USD FORWARD CONTRACT 4,93 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,70 %
BOFAML 3.59% 07/21/28 SR:M 1,52 %
DANSKE BK 3.00% 09/20/22 SR:20 1,44 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 1,24 %
CHENIERE CORPUS 5.88% 03/31/25 SR:B 1,07 %
ORACLE 2.95% 11/15/24 SR: 1,07 %
BP CAP MKTS AMER 2.75% 05/10/23 SR:B 1,06 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,41 % -5,03 %
Rendimento a 3 mesi -8,69 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -7,95 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 8,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 3,58 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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