AS SICAV I - US Dollar Credit Bond A Acc USD

LU1646952801
13,52 USD 29/07/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 20,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,60 %
Azioni 0,69 %
Liquidità -4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNKNOWN 12,59 %
USD FORWARD CONTRACT 5,45 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,67 %
5YR T NOTES SEP1 1,95 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 08-JAN-2024 1,47 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.702% 06-MAY-2030 1,00 %
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 21-JUL-2028 0,99 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 0,97 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 5,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 3,48 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % 7,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,67
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