AS SICAV I - US Dollar Credit Bond A Acc USD

LU1646952801
13,07 USD 12/05/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,320 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,21 %
Liquidità -13,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS JUN1 8,55 %
2YR T-NOTES JUN1 8,22 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 6,15 %
USD FORWARD CONTRACT 4,86 %
10YR TNOTES JUN1 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,28 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08-JAN-2024 1,49 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 1,24 %
COCA-COLA CO 1% 15-MAR-2028 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.702% 06-MAY-2030 1,02 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -5,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,25 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 7,59 %
Beta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,96
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