AS sicav I US dollar credit bond A sinc hgd cad

LU1646952710
1.389,58 CAD 14/10/2019
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
14,57 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952710
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 6,410 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 17,81 CAD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità -12,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC9 14,60 %
US T BONDS DEC9 12,12 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 6,36 %
USD FORWARD CONTRACT 3,89 %
BOFAML 3.59% 07/21/28 SR:M 1,47 %
SABINE PASS 5.63% 03/01/25 SR: 1,20 %
SKY 3.75% 09/16/24 SR: 1,15 %
HUNTINGTON NATL 3.55% 10/06/23 SR: 1,02 %
ROYAL BNK SC GRP 6.40% 10/21/19 SR: 1,02 %
PNC BANK 2.50% 01/22/21 SR: 0,99 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 9,86 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno 14,57 % 18,69 %
Rendimento a 3 anni - 4,48 %
Rendimento a 5 anni - 7,18 %
Rendimento a 10 anni - 8,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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