AS SICAV I - US Dollar Credit Bond A SInc USD

LU1646952637
1.494,56 USD 25/02/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,600 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 13,65 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,20 %
Liquidità -12,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR1 8,31 %
US T BONDS MAR1 8,03 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,75 %
USD FORWARD CONTRACT 4,40 %
US TREASURY 0.13% 11/30/22 SR:BK-2022 3,62 %
APPLE 3.45% 05/06/24 SR: 1,66 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 1,21 %
COCA-COLA 1.00% 03/15/28 SR: 1,08 %
JP MORGAN 3.70% 05/06/30 SR: 1,01 %
BOFAML 3.59% 07/21/28 SR:M 1,00 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,88 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -9,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,81 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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