AS sicav I US dollar short term bond A acc usd

LU1646954252
322,37 USD 26/03/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,71 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646954252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 35,300 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità -2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 7,29 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 4,16 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,99 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 3,62 %
USD FORWARD CONTRACT 3,28 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 2,96 %
US TREASURY 0.51% 07/31/21 SR:BE-2021 2,47 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,89 %
SWEDBANK AB 0.00% 02/28/20 SR: 1,81 %
TVA 2.25% 03/15/20 SR: 1,76 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 7,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,69 % 1,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,82 % 1,58 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,82 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,52
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,00
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