AS sicav I US dollar short term bond A acc usd

LU1646954252
334,85 USD 25/01/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646954252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 31,200 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 4,65 %
USD FORWARD CONTRACT 4,19 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 3,94 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 3,46 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,88 %
US TREASURY 0.00% 01/21/21 SR: 2,26 %
SWEDBANK AB 0.00% 04/05/21 SR: 2,05 %
US TREASURY 0.24% 01/31/22 SR:AW-2022 2,05 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,82 %
FREDDIE MAC 0.60% 09/30/25 SR: 1,78 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 0,24
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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