AS sicav I US dollar short term bond A acc usd

LU1646954252
334,89 USD 11/08/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646954252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 33,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,95 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 8,66 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 6,09 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 3,97 %
USD FORWARD CONTRACT 3,63 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 3,45 %
US TREASURY 0.25% 01/31/22 SR:AW-2022 2,05 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 1,99 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,84 %
WALMART 2.85% 07/08/24 SR: 1,51 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR: 1,50 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -7,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,94 % -4,80 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,25
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,90
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