As sicav I US dollar short term bond A sinc USD

LU1646954179
104,32 USD 21/10/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,99 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646954179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 2,860 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità -5,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 7,23 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 4,14 %
5YR T NOTES DEC9 3,98 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 2,94 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,93 %
FREDDIE MAC 2.55% 06/06/22 SR: 2,90 %
USD FORWARD CONTRACT 2,46 %
FREDDIE MAC 2.75% 06/17/24 SR: 2,03 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,88 %
TVA 2.25% 03/15/20 SR: 1,75 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,86 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 7,76 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,52
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,95
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