As sicav I US dollar short term bond A sinc USD

LU1646954179
105,47 USD 05/05/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646954179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,410 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 4,05 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 2,79 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-AUG-2021 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-JU 2,12 %
SWEDBANK AB 0% 05-APR-2021 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .184002275% 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,87 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,26
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,61
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