AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR

LU0728929174
26,92 EUR 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728929174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 16,340 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,94 %
Alta tecnologia 21,12 %
Salute e farmacia 21,10 %
Beni di consumo 15,42 %
Settore finanziario 9,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,12 %
Gran Bretagna 15,92 %
Israele 13,89 %
India 5,30 %
Giappone 5,01 %
Svizzera 4,72 %
Brasile 4,08 %
Germania 3,68 %
Indonesia 3,38 %
Polonia 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,70 %
GBP - Sterlina inglese 13,96 %
EUR - Euro 8,51 %
INR - Rupia indiana 5,30 %
JPY - Yen giapponese 5,01 %
CHF - Franco svizzero 4,72 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
PLN - Zloty polacco 3,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,96 %
DKK - Corona danese 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,40 %
GENUS ORD 3,30 %
DINO POLSKA ORD 3,23 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 3,21 %
ABCAM ORD 3,19 %
NOVA MEASURING ORD 3,06 %
KORNIT DIGITAL ORD 2,98 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 2,92 %
SYNGENE INTERNATIONAL ORD 2,86 %
GLOBUS MEDICAL CL A ORD 2,73 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 10,10 % 7,35 %
Rendimento a 6 mesi 24,01 % 15,99 %
Rendimento a 1 anno 23,66 % 10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,67 % 10,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,89 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 1,10
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 14,17
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