AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR

LU0728929174
27,13 EUR 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728929174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 19,700 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,74 %
Salute e farmacia 21,31 %
Beni di consumo 20,06 %
Alta tecnologia 19,83 %
Settore finanziario 5,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,82 %
Israele 14,60 %
Gran Bretagna 11,90 %
India 7,26 %
Giappone 5,74 %
Svizzera 5,18 %
Brasile 4,10 %
Germania 3,95 %
Canada 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,58 %
GBP - Sterlina inglese 9,29 %
EUR - Euro 7,94 %
INR - Rupia indiana 7,26 %
JPY - Yen giapponese 5,74 %
CHF - Franco svizzero 5,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
PLN - Zloty polacco 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD ORD 3,50 %
GENUS PLC ORD 3,42 %
SYNGENE INTERNATIONAL LTD ORD 3,12 %
GLOBUS MEDICAL INC ORD 3,04 %
TETRA TECH INC ORD 2,96 %
KORNIT DIGITAL LTD ORD 2,94 %
FOX FACTORY HOLDING CORP ORD 2,86 %
MAYTRONICS LTD ORD 2,83 %
VAT GROUP AG ORD 2,80 %
DINO POLSKA SA ORD 2,75 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 15,76 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 44,45 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,55 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,95 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,10
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 13,68
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