AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc USD

LU0728928796
28,25 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728928796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 15,470 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,52 %
Beni di consumo 22,36 %
Salute e farmacia 21,13 %
Alta tecnologia 19,00 %
Settore finanziario 4,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,63 %
Israele 13,28 %
Gran Bretagna 10,90 %
India 7,26 %
Giappone 6,48 %
Brasile 4,81 %
Germania 3,91 %
Canada 3,50 %
Hong Kong 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,12 %
EUR - Euro 9,29 %
GBP - Sterlina inglese 8,03 %
INR - Rupia indiana 7,26 %
JPY - Yen giapponese 6,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,43 %
CAD - Dollaro canadese 3,50 %
PLN - Zloty polacco 2,95 %
KRW - Won sudcoreano 2,87 %
DKK - Corona danese 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENUS PLC ORD 3,33 %
GLOBUS MEDICAL INC ORD 3,23 %
FOX FACTORY HOLDING CORP ORD 3,18 %
AFYA LTD ORD 3,09 %
SYNGENE INTERNATIONAL LTD ORD 3,07 %
DINO POLSKA SA ORD 2,95 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,92 %
INTERPARFUMS SA ORD 2,89 %
ENDAVA PLC DR 2,87 %
INMODE LTD ORD 2,82 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,40 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 8,19 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,30 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 41,59 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,10 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,80 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,09
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,20
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