Atomo - Be Safe R EUR

LU1198820950
93,53 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1198820950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,370 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,33 %
Liquidità 6,80 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,77 %
USD - Dollaro americano 13,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
MXN - Peso messicano 0,39 %
CLP - Peso cileno 0,39 %
BRL - Real brasiliano 0,35 %
CNY - Yuan cinese 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 7,93 %
REDHEDGE RELATIVE VALUE A EUR 7,82 %
MS INVF EURO STRATEGIC BOND I EUR 7,78 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 7,77 %
VONTOBEL FD TWENTYFOUR STRAT INCOME FD HI EUR 7,53 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 7,49 %
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND C ACC EUR 7,36 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND IT (H2-EUR) 7,29 %
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS -M&G TOTAL RE 5,88 %
U ACCESS (IRL) GCA CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR 5,12 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 0,60
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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