Atomo - Be Safe R EUR

LU1198820950
94,30 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1198820950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,470 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,51 %
Liquidità 4,65 %
Azioni 0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,37 %
USD - Dollaro americano 21,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
CLP - Peso cileno 0,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MS INVF EURO STRATEGIC BOND I EUR 8,26 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 8,22 %
REDHEDGE ICAV RELATIVE VALUE EUR CAP 7,78 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 7,61 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND IT (H2-EUR) 7,49 %
VONTOBEL FD TWENTYFOUR STRAT INCOME FD HI EUR 7,36 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 7,29 %
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND C ACC EUR 7,25 %
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS -M&G TOTAL RE 5,80 %
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND E CL EUR HGD ACC 5,68 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,59
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper