Aviva Investors Asian Equity Income A

LU0274939718
17,57 USD 27/01/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274939718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 12,060 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 1,78 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,87 %
Settore finanziario 27,31 %
Beni di consumo 14,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,52 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Salute e farmacia 3,71 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Industrie e servizi vari 1,31 %
Paesi Pesi
Cina 29,87 %
Australia 13,89 %
India 12,12 %
Corea del Sud 11,23 %
Hong Kong 8,41 %
Singapore 3,43 %
Indonesia 3,24 %
Gran Bretagna 1,73 %
Thailandia 0,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,82 %
AUD - Dollaro australiano 15,20 %
KRW - Won sudcoreano 11,23 %
INR - Rupia indiana 9,61 %
USD - Dollaro americano 9,13 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,82 %
AIA GROUP LTD ORD 3,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,82 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,58 %
HDFC BANK LTD ORD 2,57 %
INFOSYS LTD DR 2,50 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,18 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -3,35 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,52 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,51 % 5,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,10 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 0,93
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,06