Aviva Investors - European Convergence Equity Fund

LU0083327972
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4,83 EUR 16/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,68 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083327972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 16,820 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,36
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 11,26

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % 6,28 %
Rendimento a 3 mesi -10,34 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi -13,67 % -8,41 %
Rendimento a 1 anno -12,68 % 14,41 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 9,95 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 1,10 %
Rendimento a 10 anni -0,48 % -3,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,36 %
Settore finanziario 23,36 %
Beni di consumo 8,62 %
Petrolio e gas 7,94 %
Salute e farmacia 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Alta tecnologia 2,49 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Paesi Pesi
Polonia 33,46 %
Turchia 15,24 %
Ungheria 9,29 %
Repubblica Ceca 8,83 %
Slovenia 6,35 %
Estonia 4,99 %
Finlandia 2,17 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 31,98 %
EUR - Euro 18,81 %
TRY - Lira turca 12,12 %
HUF - Fiorino ungherese 9,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCC S.A. 6,32 %
OTP Bank 5,74 %
Banca Transilvan S.A 5,08 %
Budimex S.A 4,63 %
Kruk S.A 4,27 %
Tallink Grupp As 3,96 %
Krka Dd Ord 3,90 %
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A 3,71 %
Celebi Hava Servisi 3,68 %
Gedeon Richter 3,54 %
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