Aviva Investors - European Convergence Equity Fund

LU0083327972
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4,906 EUR 15/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,08 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083327972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,670 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,19 %
Liquidità 12,81 %
Paesi Pesi
Polonia 36,67 %
Ungheria 14,67 %
Repubblica Ceca 8,38 %
Turchia 7,67 %
Slovenia 3,08 %
Austria 2,48 %
Svizzera 2,38 %
Finlandia 1,39 %
Gran Bretagna 0,96 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 36,67 %
EUR - Euro 21,37 %
HUF - Fiorino ungherese 14,67 %
TRY - Lira turca 7,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,18 %
Otp Bank ORD 7,46 %
GRUPA LOTOS ORD 6,24 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,73 %
BANCA TRANSILVAN ORD 5,09 %
BANK PEKAO ORD 4,74 %
CCC ORD 4,16 %
Gedeon Richter ORD 4,04 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 3,80 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,16 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 12,85 %
Rendimento a 1 anno -10,08 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 16,44 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 7,63 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,35
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 4,77
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