Aviva Investors - European Convergence Equity Fund

LU0083327972
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4,80 EUR 12/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,60 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083327972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,310 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,94 %
Beni di consumo 21,56 %
Industrie e servizi vari 15,91 %
Servizi alle collettività 15,11 %
Salute e farmacia 8,45 %
Alta tecnologia 2,60 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Polonia 32,24 %
Repubblica Ceca 11,30 %
Ungheria 9,12 %
Turchia 8,70 %
Slovenia 7,86 %
Estonia 4,65 %
Austria 3,29 %
Svizzera 2,42 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 32,24 %
EUR - Euro 19,41 %
HUF - Fiorino ungherese 9,12 %
TRY - Lira turca 8,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA TRANSILVAN ORD 7,45 %
Otp Bank ORD 5,70 %
CCC ORD 5,06 %
KRKA ORD 5,03 %
GRUPA LOTOS ORD 4,92 %
TALLINK GRUPP ORD 4,65 %
Celebi Hava Servisi A Ord 3,81 %
KOMERCNI BANKA ORD 3,59 %
Gedeon Richter ORD 3,42 %
KRUK ORD 3,38 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,70 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -11,60 % 3,88 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 12,36 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 7,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,35
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,91
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