Aviva Investors - European Convergence Equity Fund LU0083327972

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5,51 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,34 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083327972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 22,290 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,38
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 16,85

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 17,34 % 19,03 %
Rendimento a 3 anni 8,40 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 6,12 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni -2,53 % -2,32 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,87 %
Settore finanziario 23,54 %
Beni di consumo 8,05 %
Petrolio e gas 7,85 %
Salute e farmacia 7,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Alta tecnologia 2,42 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Paesi Pesi
Polonia 31,63 %
Turchia 13,16 %
Repubblica Ceca 10,55 %
Ungheria 9,66 %
Slovenia 6,39 %
Estonia 5,22 %
Finlandia 2,28 %
Svizzera 2,24 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 31,42 %
EUR - Euro 17,40 %
TRY - Lira turca 12,84 %
HUF - Fiorino ungherese 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Otp Bank ORD 6,06 %
CCC S.A 5,98 %
Banca Transilvan S.A 5,15 %
Kruk S.A 4,94 %
Budimex S.A 4,79 %
Tallink Grupp As 4,19 %
Krka Dd Ord 3,94 %
Gedeon Richter 3,61 %
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A 3,58 %
Celebi Hava Servisi 3,08 %
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