Aviva Investors - European Convergence Equity Fund

LU0083327972
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4,80 EUR 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,02 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083327972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,180 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,91 %
Beni di consumo 22,81 %
Industrie e servizi vari 16,44 %
Servizi alle collettività 13,69 %
Salute e farmacia 8,44 %
Alta tecnologia 2,50 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Polonia 32,19 %
Repubblica Ceca 11,18 %
Turchia 9,02 %
Ungheria 8,97 %
Slovenia 8,23 %
Estonia 4,91 %
Austria 3,34 %
Svizzera 2,91 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 32,19 %
EUR - Euro 20,14 %
TRY - Lira turca 9,02 %
HUF - Fiorino ungherese 8,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA TRANSILVAN ORD 7,15 %
Otp Bank ORD 5,72 %
KRKA ORD 5,19 %
CCC ORD 5,03 %
TALLINK GROUP ORD 4,91 %
GRUPA LOTOS ORD 4,21 %
KOMERCNI BANKA ORD 3,73 %
KRUK ORD 3,56 %
Celebi Hava Servisi A Ord 3,40 %
BUDIMEX ORD 3,38 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -11,03 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -14,02 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 11,91 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni 0,31 % 1,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,37
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 7,26
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