Aviva Investors - European Convergence Equity Fund LU0083327972

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5,63 EUR 22/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,01 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083327972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,760 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,39
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,61 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 19,77

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,74 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 22,01 % 16,10 %
Rendimento a 3 anni 8,82 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 7,17 % 0,32 %
Rendimento a 10 anni -1,49 % -2,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,56 %
Settore finanziario 23,68 %
Beni di consumo 8,21 %
Salute e farmacia 8,10 %
Petrolio e gas 7,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,43 %
Alta tecnologia 2,80 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Servizi alle collettività 0,77 %
Paesi Pesi
Polonia 32,91 %
Turchia 13,22 %
Repubblica Ceca 10,78 %
Ungheria 9,56 %
Slovenia 6,64 %
Estonia 4,59 %
Finlandia 2,47 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 31,42 %
EUR - Euro 17,40 %
TRY - Lira turca 12,84 %
HUF - Fiorino ungherese 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Otp Bank ORD 5,54 %
CCC SA 5,50 %
Banca Transilvan Sa 5,45 %
Budimex Sa 5,38 %
Kruk SA 4,79 %
Krka Dd Ord 4,07 %
Gedeon Richter 4,03 %
Sanok Rubber Comp. Sa 3,76 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,64 %
Tallink Grupp As 3,57 %
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