Aviva Investors European Equity A EUR

LU0274934750
16,24 EUR 26/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274934750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 23,610 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,21 %
Obbligazioni 0,01 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,78 %
Salute e farmacia 17,74 %
Beni di consumo 17,32 %
Settore finanziario 16,75 %
Alta tecnologia 13,59 %
Servizi alle collettività 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,03 %
Francia 15,99 %
Germania 14,70 %
Olanda 14,67 %
Svizzera 12,65 %
Belgio 4,23 %
Italia 3,30 %
Spagna 3,07 %
Portogallo 2,04 %
Svezia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,75 %
GBP - Sterlina inglese 19,95 %
CHF - Franco svizzero 10,57 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
SEK - Corona svedese 2,00 %
DKK - Corona danese 1,44 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,70 %
ASML HOLDING NV ORD 5,35 %
SAP SE ORD 3,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
NOVARTIS AG ORD 2,96 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,93 %
LONZA GROUP AG ORD 2,72 %
SIEMENS AG ORD 2,69 %
QIAGEN NV ORD 2,68 %
ALCON AG ORD 2,56 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 9,81 % 15,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,48 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,59 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,08
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,97