Aviva Investors - European Equity Fund

LU0010019577
11,02 EUR 07/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010019577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1990
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,520 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,63 %
Salute e farmacia 17,39 %
Settore finanziario 16,99 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Alta tecnologia 12,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,59 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 21,40 %
Gran Bretagna 19,51 %
Germania 17,17 %
Svizzera 12,82 %
Olanda 9,97 %
Belgio 5,03 %
Italia 2,42 %
Portogallo 2,01 %
Irlanda 1,84 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,90 %
GBP - Sterlina inglese 20,51 %
CHF - Franco svizzero 12,00 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
NESTLE SA ORD 3,43 %
NOVARTIS AG ORD 3,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
SAP SE ORD 2,79 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,55 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,43 %
LONZA GROUP AG ORD 2,31 %
SIEMENS AG ORD 2,03 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,02 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 8,37 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 22,49 % 24,72 %
Rendimento a 1 anno 36,26 % 37,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,11 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,81 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,10
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,44
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