Aviva Investors - European Equity Fund

LU0010019577
8,947 EUR 10/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010019577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1990
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,460 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,65 %
Salute e farmacia 19,95 %
Settore finanziario 16,53 %
Industrie e servizi vari 15,92 %
Alta tecnologia 9,05 %
Servizi alle collettività 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,94 %
Francia 20,40 %
Germania 16,47 %
Svizzera 14,67 %
Olanda 7,22 %
Irlanda 3,62 %
Belgio 3,30 %
Italia 2,07 %
Portogallo 1,74 %
Finlandia 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,59 %
GBP - Sterlina inglese 25,60 %
CHF - Franco svizzero 14,03 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 3,64 %
ASML HOLDING ORD 3,51 %
SAP ORD 3,41 %
NESTLE N ORD 3,24 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,21 %
LONZA GROUP ORD 2,82 %
ASTRAZENECA ORD 2,59 %
FRESENIUS ORD 2,35 %
PRUDENTIAL ORD 2,30 %
Ashtead Group ORD 2,22 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 12,26 % 10,91 %
Rendimento a 6 mesi -12,13 % -12,21 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,55 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,10 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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