Aviva Investors European Equity Income A EUR

LU0274935054
16,86 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274935054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,280 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,21 %
Liquidità 5,78 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Settore finanziario 18,84 %
Salute e farmacia 12,54 %
Alta tecnologia 10,57 %
Servizi alle collettività 9,67 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Paesi Pesi
Francia 38,94 %
Germania 19,06 %
Svizzera 13,67 %
Italia 6,34 %
Finlandia 4,61 %
Olanda 3,79 %
Belgio 3,57 %
Norvegia 2,23 %
Svezia 2,02 %
Gran Bretagna 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,67 %
CHF - Franco svizzero 13,67 %
SEK - Corona svedese 4,64 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,64 %
L'OREAL SA ORD 3,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,93 %
ALLIANZ SE ORD 2,88 %
CAPGEMINI SE ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,75 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,62 %
KBC GROEP NV ORD 2,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,39 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,02 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 17,36 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,34 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,14
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,17