Aviva Investors UK listed equity high Alpha

LU0010020310
5,639 GBP 14/10/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-6,04 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010020310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,980 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,16 %
Servizi alle collettività 20,20 %
Beni di consumo 17,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,90 %
Industrie e servizi vari 14,14 %
Salute e farmacia 5,09 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 78,27 %
Olanda 9,57 %
Svizzera 4,06 %
Irlanda 3,33 %
Stati Uniti 0,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,43 %
EUR - Euro 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 9,57 %
Barclays ORD 5,65 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,94 %
GLENCORE ORD 4,06 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,83 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,66 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,64 %
BELLWAY ORD 3,08 %
SMITH DS ORD 2,92 %
WOOD GROUP JOHN ORD 2,68 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi -9,41 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % 8,19 %
Rendimento a 3 anni 2,39 % 6,35 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 4,66 %
Rendimento a 10 anni 7,09 % 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,07
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