Aviva Investors UK Opportunities fund B gbp cap

LU0010020310
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6,24 GBP 17/09/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,89 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0010020310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,440 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,52 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,81 %
Servizi alle collettività 20,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,83 %
Beni di consumo 11,48 %
Industrie e servizi vari 9,73 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 81,07 %
Olanda 8,70 %
Svizzera 4,98 %
Irlanda 1,11 %
Lussemburgo 0,94 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 8,70 %
GLENCORE ORD 4,98 %
BHP Billiton ORD 4,94 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,94 %
Barclays ORD 4,78 %
HSBC Holdings ORD 4,77 %
PRUDENTIAL ORD 3,88 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,34 %
CINEWORLD GROUP ORD 2,99 %
BP ORD 2,99 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -4,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 4,37 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 6,92 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,67
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