Aviva Investors UK Opportunities fund B gbp cap

LU0010020310
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6,43 GBP 12/07/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
6,46 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0010020310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,42

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % 7,69 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 5,80 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 7,35 % 6,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,57 %
Settore finanziario 26,80 %
Petrolio e gas 19,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,94 %
Beni di consumo 4,43 %
Telecomunicazioni 3,56 %
Salute e farmacia 1,05 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,81 %
BHP BILLITON PLC ORD 4,70 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,55 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,44 %
BP PLC ORD 3,98 %
GLENCORE PLC ORD 3,85 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,77 %
BARCLAYS PLC ORD 3,59 %
CINEWORLD GROUP PLC ORD 3,16 %
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC ORD 2,64 %
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