Aviva Investors UK Opportunities fund B gbp cap

LU0010020310
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6,33 GBP 20/04/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,89 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0010020310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,62

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,00 % 4,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -2,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 4,89 % 3,14 %
Rendimento a 3 anni -2,26 % -1,07 %
Rendimento a 5 anni 7,12 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 5,62 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,22 %
Settore finanziario 24,89 %
Petrolio e gas 14,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,05 %
Beni di consumo 6,96 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Alta tecnologia 1,73 %
Salute e farmacia 0,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,66 %
EUR - Euro 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 9,20 %
RIO TINTO PLC ORD 5,26 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,20 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,07 %
GLENCORE PLC ORD 4,05 %
BARCLAYS PLC ORD 3,82 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,69 %
BP PLC ORD 3,53 %
CINEWORLD GROUP PLC ORD 3,13 %
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC ORD 3,03 %
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