Aviva Investors US Equity Income A USD

LU0837066439
17,27 USD 20/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0837066439
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 17,800 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Settore finanziario 19,79 %
Servizi alle collettività 16,61 %
Salute e farmacia 14,93 %
Alta tecnologia 12,75 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,09 %
Gran Bretagna 4,67 %
Svizzera 2,35 %
Canada 1,72 %
Irlanda 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMCAST CORP ORD 3,82 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,79 %
CORNING INC ORD 3,65 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,48 %
AES CORP ORD 3,35 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,31 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,15 %
TARGET CORP ORD 3,07 %
US BANCORP ORD 3,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,79 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 6,62 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 24,41 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,61 % 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,43