AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
128,75 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0658026512
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1281,510 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,23 %
GBP - Sterlina inglese 18,33 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 19,45 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,07 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,46 %
DRAX FINCO 4.25% 05/01/22 SR: 1,51 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 1,51 %
MPT OPT PARTNER 4.00% 08/19/22 SR: 1,50 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,48 %
SAPPI PAPER HLDG 4.00% 04/01/23 SR: 1,45 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,44 %
NWEN FINANCE 5.88% 06/21/21 SR: 1,44 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 5,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,74
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,68
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,87
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