AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
129,61 EUR 25/11/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0658026512
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1402,870 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,91 %
GBP - Sterlina inglese 16,51 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,24 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,07 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,86 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,44 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,40 %
INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01-AUG-2024 1,30 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,29 %
LIMACORPORATE SPA 3.75% 15-AUG-2023 1,28 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,28 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4% 15-JUL-2022 1,28 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 4,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,76
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,05
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