AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
130,06 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0665681721
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,61 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 9,07 %
USD CASH 1,71 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 1,36 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 5.45% 15-JUN-2023 1,26 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 1,20 %
BROADCOM INC 3.15% 15-NOV-2025 1,16 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 1,08 %
FIRST HORIZON BANK 5.75% 01-MAY-2030 1,06 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 1,04 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % 2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 7,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 0,71
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,43
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