AXA Rosenberg AC AsPac ex-Japan Eq Alpha E EUR

IE00B03Z0S99
18,28 EUR 11/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B03Z0S99
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 0,660 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,39 %
Settore finanziario 21,81 %
Beni di consumo 14,24 %
Salute e farmacia 8,82 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Industrie e servizi vari 3,27 %
Paesi Pesi
Cina 38,11 %
Australia 15,32 %
Corea del Sud 10,82 %
India 8,94 %
Hong Kong 6,59 %
Thailandia 2,49 %
Indonesia 1,84 %
Singapore 0,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,61 %
AUD - Dollaro australiano 15,32 %
USD - Dollaro americano 11,35 %
KRW - Won sudcoreano 10,82 %
INR - Rupia indiana 8,94 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,17 %
Tencent ORD 6,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,02 %
CSL ORD 2,66 %
WESFARMERS ORD 1,81 %
Hkex Ord 1,74 %
CCB ORD H 1,72 %
SK HYNIX ORD 1,71 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 1,34 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 11,94 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,39 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno 8,08 % 8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,74
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