AXA Rosenberg AC AsPac ex-Japan Eq Alpha E EUR

IE00B03Z0S99
22,87 EUR 17/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B03Z0S99
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1,130 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,33 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,87 %
Settore finanziario 29,53 %
Beni di consumo 12,96 %
Industrie e servizi vari 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Salute e farmacia 2,44 %
Paesi Pesi
Cina 38,62 %
Corea del Sud 14,94 %
Australia 10,32 %
India 9,59 %
Hong Kong 8,03 %
Thailandia 2,10 %
Singapore 1,41 %
Nuova Zelanda 0,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,93 %
KRW - Won sudcoreano 14,94 %
AUD - Dollaro australiano 10,58 %
USD - Dollaro americano 9,68 %
INR - Rupia indiana 9,29 %
CNY - Yuan cinese 8,46 %
THB - Baht thailandese 2,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,50 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,27 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,12 %
SK HYNIX INC ORD 2,02 %
INFOSYS LTD ORD 1,81 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,79 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,69 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 4,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 15,16 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno 34,06 % 25,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 7,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,18 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,18
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