AXA Rosenberg AC AsPac ex-Japan Eq Alpha E EUR

IE00B03Z0S99
23,00 EUR 03/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B03Z0S99
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,750 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,46 %
Settore finanziario 23,48 %
Beni di consumo 15,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,89 %
Industrie e servizi vari 3,49 %
Salute e farmacia 3,21 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Cina 37,64 %
Corea del Sud 16,57 %
Australia 10,66 %
India 9,28 %
Hong Kong 8,02 %
Singapore 2,74 %
Thailandia 1,37 %
Indonesia 0,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,51 %
KRW - Won sudcoreano 14,92 %
AUD - Dollaro australiano 11,08 %
USD - Dollaro americano 10,33 %
CNY - Yuan cinese 8,83 %
INR - Rupia indiana 8,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
THB - Baht thailandese 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,12 %
Tencent ORD 5,98 %
Hkex Ord 2,19 %
INFOSYS ORD 2,15 %
HYUNDAI MOTOR ORD 1,86 %
WESFARMERS ORD 1,84 %
HKD CASH 1,72 %
DBS Group Holdings ORD 1,68 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 16,22 % 9,41 %
Rendimento a 6 mesi 25,96 % 20,31 %
Rendimento a 1 anno 31,28 % 23,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,34 % 10,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 1,01
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,77
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