AXA Rosenberg AC AsPac ex-Japan Eq Alpha E EUR

IE00B03Z0S99
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18,20 EUR 19/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B03Z0S99
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/07/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,260 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,88 %
Alta tecnologia 22,92 %
Industrie e servizi vari 17,85 %
Beni di consumo 10,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,54 %
Petrolio e gas 5,30 %
Salute e farmacia 3,38 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 26,75 %
Australia 15,61 %
India 11,97 %
Corea del Sud 10,38 %
Hong Kong 9,59 %
Singapore 5,89 %
Thailandia 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,20 %
AUD - Dollaro australiano 15,61 %
INR - Rupia indiana 11,97 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
USD - Dollaro americano 6,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,89 %
THB - Baht thailandese 2,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,22 %
AIA GROUP LTD ORD 3,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,25 %
CSL LTD ORD 2,63 %
SK HYNIX INC ORD 2,35 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,21 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,20 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,18 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 7,28 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,26
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