Axa rosenberg all ctry apac ex-jp smcp alp E EUR

IE0034277479
63,48 EUR 07/08/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 3,610 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,89 %
Industrie e servizi vari 21,63 %
Beni di consumo 19,12 %
Salute e farmacia 10,99 %
Immobili 8,80 %
Settore finanziario 7,30 %
Telecomunicazioni 3,17 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Australia 21,32 %
Corea del Sud 12,90 %
India 11,50 %
Cina 7,67 %
Hong Kong 7,47 %
Singapore 4,02 %
Nuova Zelanda 3,58 %
Thailandia 2,49 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 21,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,03 %
KRW - Won sudcoreano 12,81 %
INR - Rupia indiana 11,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,56 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB Hi-Fi Ltd 1,55 %
Ansell Ltd 1,36 %
Wistron Corp 1,36 %
Summerset Group Holdings Ltd 1,22 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,14 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,13 %
Synnex Technology International 1,05 %
CJ Corp 1,05 %
Genertec Universal Medical Group 1,03 %
Property For Industry Ltd 1,03 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi 11,27 % 7,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -6,59 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,88 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,17
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,69
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