Axa rosenberg all ctry apac ex-jp smcp alp E EUR

IE0034277479
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69,11 EUR 17/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,920 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,83 %
Industrie e servizi vari 21,59 %
Alta tecnologia 16,94 %
Immobili 12,71 %
Settore finanziario 9,55 %
Salute e farmacia 6,57 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Paesi Pesi
Australia 19,63 %
Corea del Sud 17,12 %
India 10,79 %
Hong Kong 9,50 %
Cina 8,94 %
Singapore 2,46 %
Thailandia 1,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,10 %
AUD - Dollaro australiano 16,41 %
KRW - Won sudcoreano 14,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,37 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
EUR - Euro 4,81 %
THB - Baht thailandese 3,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALS Ltd 1,39 %
Altium Ltd 1,32 %
Shopping Centres Australasi... 1,31 %
Technology One Ltd 1,27 %
King Yuan Electronics Co Ltd 1,24 %
Genertec Universal Medical ... 1,21 %
Meritz Securities Co Ltd 1,20 %
CHARTER HALL GROUP 1,18 %
IDP Education Ltd 1,18 %
Rajesh Exports Ltd 1,17 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 11,99 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 5,45 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 11,17 %
Rendimento a 10 anni 11,30 % 11,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,04
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,35
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