Axa rosenberg all ctry apac ex-jp smcp alp E EUR

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65,10 EUR 18/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,670 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,33 %
Beni di consumo 25,03 %
Alta tecnologia 15,40 %
Settore finanziario 8,58 %
Salute e farmacia 7,21 %
Immobili 7,01 %
Telecomunicazioni 5,75 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,08 %
Australia 18,01 %
India 10,77 %
Hong Kong 8,34 %
Cina 8,29 %
Nuova Zelanda 4,10 %
Singapore 3,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,10 %
AUD - Dollaro australiano 16,41 %
KRW - Won sudcoreano 14,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,37 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
EUR - Euro 4,81 %
THB - Baht thailandese 3,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Northern Star Resources Ltd 1,66 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,27 %
Link Net Tbk PT 1,27 %
Summerset Group Holdings Ltd 1,25 %
Appen Ltd 1,25 %
King Yuan Electronics Co Ltd 1,22 %
ALS Ltd 1,19 %
Meritz Securities Co Ltd 1,18 %
Harbin Electric Co Ltd 1,18 %
Altium Ltd 1,17 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 7,93 % 10,97 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 10,76 %
Rendimento a 10 anni 12,55 % 12,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,20
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