Axa rosenberg all ctry apac ex-jp smcp alp E EUR

IE0034277479
77,62 EUR 01/03/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 4,540 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,04 %
Beni di consumo 25,00 %
Alta tecnologia 20,60 %
Settore finanziario 10,51 %
Immobili 7,19 %
Salute e farmacia 4,75 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Paesi Pesi
Australia 20,06 %
Corea del Sud 16,42 %
India 13,59 %
Hong Kong 9,17 %
Singapore 4,89 %
Cina 4,83 %
Thailandia 4,75 %
Nuova Zelanda 1,66 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 19,50 %
KRW - Won sudcoreano 16,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,97 %
INR - Rupia indiana 13,56 %
THB - Baht thailandese 4,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,64 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB Hi-Fi Ltd 1,55 %
Ansell Ltd 1,39 %
Tripod Technology 1,35 %
ALS Ltd 1,34 %
Bapcor Ltd 1,32 %
Harvey Norman Holdings Ltd 1,31 %
Posco International Corp 1,21 %
Acer 1,19 %
Meritz Fire & Marine Insurance 1,19 %
Simplo Technology 1,18 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 11,25 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 19,43 % 20,56 %
Rendimento a 1 anno 28,06 % 26,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 8,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 11,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,20
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,56
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