Axa rosenberg all ctry apac ex-jp smcp alp E EUR

IE0034277479
91,17 EUR 19/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,830 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,39 %
Alta tecnologia 21,11 %
Beni di consumo 17,48 %
Settore finanziario 14,76 %
Immobili 8,68 %
Salute e farmacia 4,71 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Australia 20,39 %
India 15,72 %
Corea del Sud 14,74 %
Hong Kong 8,79 %
Cina 5,18 %
Singapore 4,40 %
Thailandia 2,95 %
Nuova Zelanda 2,80 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 21,61 %
INR - Rupia indiana 15,56 %
KRW - Won sudcoreano 14,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
THB - Baht thailandese 3,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHARTER HALL GROUP 1,59 %
Reliance Worldwide Corp Ltd 1,30 %
Lg Innotek Co Ltd 1,25 %
ALS Ltd 1,22 %
Rajesh Exports Ltd 1,22 %
ARB Corp Ltd 1,21 %
Metcash 1,20 %
Sims Ltd 1,20 %
Baic Motor Corp Ltd 1,16 %
Shopping Centres Australasia 1,13 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 21,80 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,20 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,67 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,87 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,12
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,68