AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha E EUR

IE0034279186
13,14 EUR 13/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034279186
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,520 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,73 %
Industrie e servizi vari 17,61 %
Settore finanziario 16,68 %
Alta tecnologia 13,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,35 %
Servizi alle collettività 6,41 %
Salute e farmacia 4,60 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Francia 29,92 %
Germania 24,80 %
Olanda 14,96 %
Spagna 10,16 %
Italia 6,76 %
Finlandia 3,78 %
Irlanda 3,11 %
Austria 2,34 %
Belgio 2,10 %
Svizzera 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,87 %
SAP SE ORD 3,64 %
L'OREAL SA ORD 2,85 %
SANOFI SA ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %
ALLIANZ SE ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %
IBERDROLA SA ORD 2,16 %
DAIMLER AG ORD 2,09 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 27,33 % 31,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,54 % 12,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 10,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,49 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,09
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,54
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