AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha E EUR

IE0034279186
11,68 EUR 03/03/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034279186
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,510 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,13 %
Settore finanziario 18,33 %
Alta tecnologia 14,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,04 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Salute e farmacia 5,13 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Francia 30,76 %
Germania 25,89 %
Olanda 12,93 %
Spagna 8,51 %
Italia 5,95 %
Finlandia 5,35 %
Belgio 3,45 %
Irlanda 2,45 %
Austria 1,63 %
Svizzera 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 4,04 %
SAP ORD 3,36 %
Allianz ORD 2,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,46 %
IBERDROLA ORD 2,27 %
LVMH ORD 2,23 %
DAIMLER N ORD 2,09 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,05 %
SANOFI ORD 1,93 %
L'OREAL ORD 1,89 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 16,22 % 17,87 %
Rendimento a 1 anno 7,35 % 13,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,60 % 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 16,25 %
Beta 1,09
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,17
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