AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha E EUR

IE0034279186
10,15 EUR 09/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034279186
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,500 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,54 %
Alta tecnologia 14,61 %
Settore finanziario 14,30 %
Industrie e servizi vari 13,75 %
Servizi alle collettività 11,88 %
Salute e farmacia 9,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,00 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Paesi Pesi
Francia 31,26 %
Germania 25,66 %
Olanda 15,91 %
Spagna 8,35 %
Belgio 5,57 %
Italia 3,59 %
Finlandia 3,52 %
Austria 1,49 %
Svizzera 1,15 %
Irlanda 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 4,23 %
SAP ORD 3,95 %
SANOFI ORD 3,65 %
LVMH ORD 3,39 %
UNILEVER NV ORD 2,78 %
L'OREAL ORD 2,65 %
SIEMENS N ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,21 %
IBERDROLA ORD 2,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,92 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 13,15 % 13,51 %
Rendimento a 6 mesi -14,78 % -11,16 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % -2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,68 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,50 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 1,10
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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