AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR IE0034277255

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14,93 EUR 8/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,060 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 12,67

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 8,03 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 8,99 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 12,48 % 14,37 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,45 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,02 %
Industrie e servizi vari 14,71 %
Salute e farmacia 10,31 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Paesi Pesi
Europa 23,54 %
Giappone 8,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,18 %
EUR - Euro 13,14 %
JPY - Yen giapponese 8,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
CHF - Franco svizzero 4,05 %
CAD - Dollaro canadese 3,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC 1,69 %
Johnson & Johnson 1,55 %
INTEL CORP 1,52 %
Alphabet Inc 1,38 %
NVIDIA CORP 1,32 %
AT&T INC 1,26 %
IBM 1,14 %
Pfizer Inc 1,14 %
SIEMENS AG 1,13 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 1,11 %
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