AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
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14,63 EUR 21/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,030 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 12,75

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,18 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 0,77 %
Rendimento a 3 anni 3,90 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 11,05 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 5,53 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,81 %
Settore finanziario 18,73 %
Beni di consumo 18,72 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Salute e farmacia 9,98 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Telecomunicazioni 3,52 %
Paesi Pesi
Europa 23,92 %
Giappone 8,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,97 %
EUR - Euro 13,98 %
JPY - Yen giapponese 8,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,69 %
CAD - Dollaro canadese 3,69 %
CHF - Franco svizzero 3,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,63 %
DKK - Corona danese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 1,67 %
Johnson & Johnson 1,54 %
Alphabet Inc 1,39 %
AT&T 1,26 %
Intel 1,21 %
Pfizer 1,17 %
Roche Holdings 1,14 %
IBM 1,12 %
PepsiCo 1,11 %
Siemens 1,09 %
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