AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR IE0034277255

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13,89 EUR 15/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,67 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,040 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 11,28

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 8,70 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 7,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,22 %
Beni di consumo 20,11 %
Industrie e servizi vari 18,35 %
Settore finanziario 16,33 %
Salute e farmacia 8,57 %
Telecomunicazioni 4,57 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Immobili 3,43 %
Paesi Pesi
Europa 24,30 %
Giappone 8,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,60 %
EUR - Euro 11,70 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
CHF - Franco svizzero 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
DKK - Corona danese 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,30 %
Johnson & Johnson 1,72 %
Alphabet Inc 1,50 %
AT&T 1,37 %
Pfizer 1,32 %
PepsiCo 1,19 %
Altria Group 1,11 %
IBM 1,10 %
Intel 1,09 %
Oracle 1,05 %
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