AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR IE0034277255

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14,61 EUR 18/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,56 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,970 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 11,78

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 12,56 % 12,98 %
Rendimento a 3 anni 11,33 % 13,51 %
Rendimento a 5 anni 12,10 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 6,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,72 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,26 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Salute e farmacia 7,52 %
Servizi alle collettività 6,78 %
Paesi Pesi
Europa 24,59 %
Giappone 8,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,45 %
EUR - Euro 14,07 %
JPY - Yen giapponese 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 4,72 %
CHF - Franco svizzero 4,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC 2,61 %
Alphabet Inc 1,54 %
Johnson & Johnson 1,42 %
AT&T INC 1,35 %
Pfizer Inc 1,33 %
Amgen Inc 1,16 %
INTEL CORP 1,13 %
NVIDIA CORP 1,04 %
AbbVie Inc 1,03 %
MICROSOFT CORP 1,02 %
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