AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
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14,35 EUR 11/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,05 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 3,540 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,96 %
Alta tecnologia 18,79 %
Settore finanziario 16,33 %
Industrie e servizi vari 12,39 %
Salute e farmacia 9,99 %
Telecomunicazioni 7,42 %
Servizi alle collettività 4,41 %
Paesi Pesi
Europa 21,85 %
Giappone 7,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,67 %
EUR - Euro 13,52 %
JPY - Yen giapponese 7,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
CAD - Dollaro canadese 3,68 %
CHF - Franco svizzero 3,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,99 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 2,29 %
Apple 1,84 %
Microsoft 1,55 %
Intel 1,33 %
PepsiCo 1,33 %
Alphabet Inc 1,26 %
Roche Holdings 1,26 %
Medtronic Plc 1,18 %
Oracle 1,10 %
American Express 1,08 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,66 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 7,27 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 9,72 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,26
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