AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
21,20 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 3,830 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,27 %
Beni di consumo 18,02 %
Settore finanziario 15,92 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Salute e farmacia 12,62 %
Telecomunicazioni 6,47 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Immobili 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,91 %
Europa 17,73 %
Giappone 7,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,05 %
EUR - Euro 7,91 %
JPY - Yen giapponese 7,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
CAD - Dollaro canadese 4,75 %
DKK - Corona danese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,32 %
Apple 4,20 %
Alphabet Inc 2,33 %
Amazon.com 2,01 %
Tesla Inc 1,47 %
Nvidia 1,34 %
Adobe Inc 1,07 %
Advanced Micro Devices 1,02 %
Diageo 0,97 %
Oracle 0,96 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 18,97 % 13,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,74 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,63 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,63 % 11,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,56