AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
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15,57 EUR 17/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,11 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,780 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 10,92

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 10,11 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 10,26 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni 7,39 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,89 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,58 %
Beni di consumo 19,39 %
Settore finanziario 19,30 %
Industrie e servizi vari 13,58 %
Salute e farmacia 6,33 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Paesi Pesi
Europa 23,20 %
Giappone 7,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,20 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Yen giapponese 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,01 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,53 %
AUD - Dollaro australiano 3,37 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 2,34 %
Apple 1,89 %
JPMorgan Chase & Co 1,37 %
Johnson & Johnson 1,35 %
Microsoft 1,34 %
Nvidia 1,25 %
Alphabet Inc 1,20 %
Adobe Systems 1,17 %
Merck & Co 1,17 %
Verizon Communications 1,15 %
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