AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
12,95 EUR 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-16,68 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,240 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2020)

Settore Pesi
Alta tecnologia 23,36 %
Settore finanziario 22,26 %
Beni di consumo 15,14 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Salute e farmacia 13,21 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Immobili 1,83 %
Paesi Pesi
Europa 17,68 %
Giappone 10,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,68 %
Apple 1,83 %
MasterCard 1,42 %
Intel 1,38 %
Roche Holdings 1,36 %
Alphabet Inc 1,11 %
Pfizer 1,11 %
Bristol-Myers Squibb 1,10 %
UNILEVER NV 1,10 %
Amazon.com 1,08 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,01 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -24,97 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -20,89 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -16,68 % -10,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,22 % 0,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,68 % 2,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,08 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,05
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,71
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