AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
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14,53 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,32 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,710 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 9,52

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 10,26 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,19 %
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 17,82 %
Industrie e servizi vari 14,01 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Immobili 2,64 %
Paesi Pesi
Europa 23,85 %
Giappone 8,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
EUR - Euro 14,12 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,39 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 1,79 %
Amazon.com 1,65 %
Facebook Inc 1,65 %
Johnson & Johnson 1,45 %
AbbVie Inc 1,32 %
MasterCard 1,24 %
Nvidia 1,19 %
Alphabet Inc 1,19 %
Pfizer 1,19 %
Microsoft 1,16 %
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