AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR

IE0034277255
15,41 EUR 18/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 3,070 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,20 %
Salute e farmacia 18,14 %
Beni di consumo 17,43 %
Industrie e servizi vari 14,06 %
Settore finanziario 10,85 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Servizi alle collettività 5,14 %
Paesi Pesi
Europa 17,69 %
Giappone 8,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,50 %
JPY - Yen giapponese 8,05 %
EUR - Euro 7,34 %
CAD - Dollaro canadese 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,83 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
DKK - Corona danese 0,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,84 %
Microsoft 3,71 %
Amazon.com 2,92 %
Roche Holdings 1,25 %
Facebook Inc 1,24 %
Alphabet Inc 1,11 %
Oracle 1,09 %
Medtronic Plc 1,02 %
IBM 0,99 %
Ebay 0,96 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 23,18 % 29,12 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 6,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,05 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,22 % 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,07
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,12
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