AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR IE0034277362

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30,40 EUR 18/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,97 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277362
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,380 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 14,52

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 3,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno 12,97 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 12,96 % 15,72 %
Rendimento a 5 anni 14,31 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 9,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,43 %
Immobili 10,90 %
Settore finanziario 8,68 %
Salute e farmacia 5,05 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Paesi Pesi
Europa 23,54 %
Giappone 12,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,65 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Yen giapponese 10,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,80 %
CHF - Franco svizzero 3,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,33 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ManpowerGroup Inc 0,81 %
Leidos Holdings Inc 0,80 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,79 %
Synopsys Inc 0,72 %
MTU Aero Engines AG 0,70 %
Xerox Corp 0,69 %
Jabil Inc 0,68 %
Ralph Lauren Corp 0,66 %
Booz Allen Hamilton Holding... 0,63 %
On Semiconductor Corp 0,62 %
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