AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR IE0034277362

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28,62 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,94 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277362
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,380 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 14,36

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno 8,33 % 10,38 %
Rendimento a 3 anni 7,91 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 12,80 % 14,09 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 8,40 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,78 %
Beni di consumo 23,48 %
Alta tecnologia 21,63 %
Immobili 10,71 %
Settore finanziario 8,60 %
Salute e farmacia 4,68 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Paesi Pesi
Europa 23,69 %
Giappone 10,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,65 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Yen giapponese 10,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,80 %
CHF - Franco svizzero 3,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,33 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adecco Group AG 0,94 %
Synopsys 0,92 %
Manpower Group Inc 0,84 %
Deutsche Lufthansa 0,74 %
Leidos Holdings Inc 0,74 %
Packaging Corp Of America 0,73 %
MTU Aero Engines AG 0,73 %
Ingredion Inc 0,67 %
Xerox 0,64 %
ASSURED GUARANTY LTD 0,62 %
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