AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR

IE0034277362
34,83 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277362
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,240 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,40 %
Liquidità -0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,61 %
Beni di consumo 22,48 %
Alta tecnologia 14,00 %
Settore finanziario 12,86 %
Salute e farmacia 8,22 %
Immobili 6,70 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Servizi alle collettività 2,57 %
Paesi Pesi
Europa 22,05 %
Giappone 9,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,16 %
EUR - Euro 9,79 %
JPY - Yen giapponese 9,61 %
GBP - Sterlina inglese 6,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
SEK - Corona svedese 2,40 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
DKK - Corona danese 1,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charles River Laboratories 0,99 %
Agco 0,77 %
Deckers Outdoor Corp 0,77 %
LPL Financial Holdings Inc 0,73 %
Western Alliance Bancorp 0,73 %
Trex Co Inc 0,70 %
Toro Co 0,69 %
First American Financial Corp 0,65 %
Siteone Landscape Supply Inc 0,65 %
Yeti Holdings Inc 0,59 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 21,27 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 40,44 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,70 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,31
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,83
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