AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR

IE0034277362
31,53 EUR 13/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,77 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277362
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,810 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/12/2019)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,63 %
Beni di consumo 19,70 %
Alta tecnologia 17,67 %
Immobili 11,54 %
Settore finanziario 10,30 %
Salute e farmacia 8,53 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Paesi Pesi
Europa 23,21 %
Giappone 12,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Western Union 0,79 %
Hill-Rom Holdings Inc 0,76 %
Bellway 0,73 %
Henry Schein 0,70 %
Invesco 0,70 %
Snap-on 0,70 %
Helvetia Holding Ag 0,69 %
QUANTA SERVICES 0,67 %
Generac Holdings Inc 0,67 %
SYNNEX Corp 0,66 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 7,48 %
Rendimento a 6 mesi 17,52 % 18,41 %
Rendimento a 1 anno 11,77 % 18,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,75 % 8,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,88 % 9,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,59 % 13,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,43
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