AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR

IE0034277032
37,85 EUR 22/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277032
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,760 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità -0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,57 %
Industrie e servizi vari 21,09 %
Immobili 9,55 %
Salute e farmacia 7,19 %
Beni di consumo 6,95 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Alta tecnologia 1,77 %
Paesi Pesi
Australia 55,51 %
Hong Kong 25,04 %
Singapore 7,24 %
Cina 6,12 %
Nuova Zelanda 3,74 %
Stati Uniti 0,51 %
Francia 0,35 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 58,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,51 %
EUR - Euro 0,07 %
TRY - Lira turca 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,63 %
Commonwealth Bank of Australia 6,76 %
BHP Group Ltd 5,25 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,95 %
National Australia Bank 4,68 %
Australia & New Zealand Bank 4,43 %
Westpac Banking 3,96 %
Csl 3,51 %
DBS Group Holdings 3,32 %
Macquarie Group 3,20 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 15,36 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 30,25 % 24,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 7,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,58 % 10,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,83 % 8,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,83 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,10
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,26
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