AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR IE0034277032

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31,60 EUR 17/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,18 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277032
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,870 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,77

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 8,18 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 6,31 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 4,91 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 87,23 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,23 %
Industrie e servizi vari 22,46 %
Immobili 14,35 %
Salute e farmacia 2,39 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Paesi Pesi
Australia 51,50 %
Hong Kong 26,61 %
Singapore 12,96 %
Cina 7,02 %
Nuova Zelanda 1,91 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 54,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,65 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank of Australia 8,13 %
Aia Group Ltd 7,43 %
Westpac Banking Corp 3,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,90 %
United Overseas Bank Ltd 2,90 %
Oversea-Chinese Banking Cor... 2,71 %
Macquarie Group Ltd 2,51 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,29 %
Australia & New Zealand Ban... 2,02 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,02 %
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