AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR IE0034277032

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30,17 EUR 21/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,21 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277032
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,880 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,87

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 8,21 % 17,14 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 8,27 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 8,89 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 6,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 87,23 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,42 %
Industrie e servizi vari 19,44 %
Immobili 13,56 %
Beni di consumo 11,35 %
Salute e farmacia 3,73 %
Alta tecnologia 2,05 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Australia 51,38 %
Hong Kong 27,02 %
Singapore 11,76 %
Cina 7,29 %
Nuova Zelanda 2,56 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 54,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,65 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank of Australia 8,93 %
AIA Group 6,16 %
Westpac Banking 4,76 %
CK Hutchison Holdings Ltd 4,08 %
Australia & New Zealand Ban. 3,96 %
DBS Group Holdings 3,39 %
Rio Tinto 3,39 %
National Australia Bank 3,33 %
United Overseas Bank 2,86 %
Csl 2,01 %
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