AXA Rosenberg Pacific Ex-Jpn SmCap Alpha E EUR

IE0034277479
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69,12 EUR 17/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,15 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,780 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,98

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,86 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 7,47 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 9,88 %
Rendimento a 5 anni 8,03 % 11,85 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 10,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,37 %
Beni di consumo 24,70 %
Alta tecnologia 13,39 %
Settore finanziario 7,33 %
Immobili 5,74 %
Salute e farmacia 3,03 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Paesi Pesi
Australia 18,24 %
Corea del Sud 15,17 %
Hong Kong 10,02 %
India 9,22 %
Cina 7,49 %
Nuova Zelanda 5,65 %
Thailandia 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,10 %
AUD - Dollaro australiano 16,41 %
KRW - Won sudcoreano 14,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,37 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
EUR - Euro 4,81 %
THB - Baht thailandese 3,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lyxor UCITS ETF MSCI India 9,17 %
St Barbara Ltd 1,67 %
Beach Energy 1,63 %
OZ Minerals 1,56 %
Altium Ltd 1,50 %
Huaxin Cement Co Ltd 1,47 %
Mineral Resources Ltd 1,45 %
Air New Zealand Ltd 1,44 %
Fila Korea 1,43 %
Doosan Infracore Co Ltd 1,43 %
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