AXA Rosenberg Pacific Ex-Jpn SmCap Alpha E EUR IE0034277479

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68,12 EUR 20/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,70 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 6,510 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,04
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,60

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 7,84 %
Rendimento a 3 anni 6,30 % 12,22 %
Rendimento a 5 anni 8,76 % 12,10 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 6,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 88,61 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,94 %
Beni di consumo 19,12 %
Alta tecnologia 12,60 %
Immobili 11,20 %
Settore finanziario 7,96 %
Salute e farmacia 3,24 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
Australia 24,91 %
Corea del Sud 20,12 %
Hong Kong 17,75 %
Singapore 8,50 %
Cina 5,50 %
Nuova Zelanda 5,06 %
India 5,03 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 37,59 %
KRW - Won sudcoreano 27,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,61 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lyxor UCITS ETF MSCI India 5,00 %
Sims Metal Management 1,46 %
Huaxin Cement Co Ltd 1,41 %
Metcash 1,34 %
Downer Edi 1,33 %
Investa Office Fund 1,26 %
Unimicron Technology 1,21 %
China Petrochemical Develop. 1,17 %
EPISTAR CORP 1,17 %
Shin Kong Financial Holding 1,16 %
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