AXA Rosenberg Pacific Ex-Jpn SmCap Alpha E EUR

IE0034277479
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69,02 EUR 16/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,130 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,03
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,90

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % 6,57 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 5,88 % 10,49 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 9,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,51 %
Beni di consumo 18,02 %
Alta tecnologia 15,78 %
Immobili 12,20 %
Settore finanziario 6,76 %
Salute e farmacia 4,27 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Australia 16,95 %
Corea del Sud 13,98 %
Hong Kong 12,31 %
Cina 10,40 %
India 9,32 %
Nuova Zelanda 6,27 %
Singapore 2,85 %
Thailandia 1,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,33 %
AUD - Dollaro australiano 16,68 %
KRW - Won sudcoreano 12,72 %
EUR - Euro 6,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,47 %
USD - Dollaro americano 3,08 %
THB - Baht thailandese 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lyxor UCITS ETF MSCI India 9,16 %
Air New Zealand Ltd 1,52 %
Downer Edi 1,50 %
Huaxin Cement Co Ltd 1,41 %
Doosan Infracore Co Ltd 1,36 %
Shin Kong Financial Holding 1,35 %
Fila Korea 1,23 %
Investa Office Fund 1,22 %
Altium Ltd 1,20 %
Grand Pacific Petrochemical 1,19 %
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