AXA Rosenberg Pacific Ex-Jpn SmCap Alpha E EUR

IE0034277479
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71,21 EUR 19/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,190 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,01
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,47

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 9,13 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 10,14 %
Rendimento a 5 anni 9,29 % 13,62 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,27 %
Beni di consumo 23,69 %
Alta tecnologia 13,62 %
Settore finanziario 8,10 %
Immobili 7,14 %
Salute e farmacia 4,04 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Paesi Pesi
Australia 15,71 %
Corea del Sud 12,90 %
Hong Kong 11,88 %
Cina 10,13 %
India 8,86 %
Nuova Zelanda 6,19 %
Thailandia 3,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,33 %
AUD - Dollaro australiano 16,68 %
KRW - Won sudcoreano 12,72 %
EUR - Euro 6,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,47 %
USD - Dollaro americano 3,08 %
THB - Baht thailandese 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lyxor UCITS ETF MSCI India 8,70 %
St Barbara Ltd 1,59 %
OZ Minerals 1,57 %
Doosan Infracore Co Ltd 1,50 %
Mineral Resources Ltd 1,44 %
Air New Zealand Ltd 1,40 %
Tianneng Power Internationa... 1,38 %
Huaxin Cement Co Ltd 1,38 %
Altium Ltd 1,35 %
Yuzhou Properties Co Ltd 1,32 %
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