AXA Rosenberg Pacific Ex-Jpn SmCap Alpha E EUR IE0034277479

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70,78 EUR 19/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,56 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277479
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 6,070 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,23

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 10,84 %
Rendimento a 1 anno 6,56 % 15,45 %
Rendimento a 3 anni 7,81 % 13,74 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 13,51 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,12 %
Immobili 14,11 %
Settore finanziario 7,76 %
Salute e farmacia 3,78 %
Servizi alle collettività 3,02 %
Paesi Pesi
Australia 16,34 %
Corea del Sud 13,55 %
Hong Kong 13,29 %
India 9,74 %
Cina 9,69 %
Nuova Zelanda 5,61 %
Singapore 3,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,92 %
AUD - Dollaro australiano 16,38 %
KRW - Won sudcoreano 15,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,62 %
EUR - Euro 3,99 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
THB - Baht thailandese 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lyxor UCITS ETF MSCI India 9,71 %
China Petrochemical Develop... 1,50 %
Shin Kong Financial Holding... 1,49 %
KWG PROPERTY HOLDING LTD 1,44 %
DOWNER EDI LTD 1,39 %
Air New Zealand Ltd 1,33 %
Yuzhou Properties Co Ltd 1,28 %
Investa Office Fund 1,27 %
McMillan Shakespeare Ltd 1,25 %
Huaxin Cement Co Ltd 1,18 %
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