AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha E EUR IE0034279525

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12,10 EUR 16/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,50 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034279525
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,030 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,45

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno 10,50 % 7,44 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 1,24 % -0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,36 %
Settore finanziario 21,28 %
Salute e farmacia 10,42 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,25 %
Germania 17,89 %
Francia 13,81 %
Svizzera 11,70 %
Spagna 7,82 %
Olanda 7,67 %
Italia 4,94 %
Svezia 4,50 %
Danimarca 3,14 %
Belgio 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,99 %
GBP - Sterlina inglese 22,28 %
CHF - Franco svizzero 11,11 %
SEK - Corona svedese 4,77 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever N.V. 3,76 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
BAYER AG 2,51 %
Diageo Plc 2,35 %
BASF SE 2,28 %
SIEMENS AG 2,26 %
HSBC HOLDINGS PLC 2,03 %
TELEFONICA SA 1,89 %
National Grid Plc 1,84 %
Glaxosmithkline Plc 1,82 %
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