AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha E EUR

IE0034279525
9,830 EUR 03/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034279525
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,62 %
Salute e farmacia 19,51 %
Settore finanziario 14,96 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Servizi alle collettività 10,43 %
Alta tecnologia 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,25 %
Svizzera 15,88 %
Francia 14,55 %
Germania 11,31 %
Olanda 10,33 %
Svezia 8,09 %
Spagna 5,49 %
Danimarca 4,96 %
Belgio 3,51 %
Finlandia 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,70 %
GBP - Sterlina inglese 21,39 %
CHF - Franco svizzero 14,98 %
SEK - Corona svedese 8,09 %
DKK - Corona danese 4,96 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,07 %
NESTLE N ORD 3,14 %
NOVARTIS N ORD 2,43 %
SANOFI ORD 2,32 %
ASML HOLDING ORD 2,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,24 %
SAP ORD 2,16 %
Novo Nordisk ORD 2,07 %
UNILEVER NV ORD 1,84 %
LVMH ORD 1,75 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 13,38 % 16,34 %
Rendimento a 6 mesi -17,39 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -13,10 % -2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,26 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,09 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,10
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,74
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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