AXA Rosenberg Pan European Small Cap Alpha E EUR

IE0034278998
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23,07 EUR 15/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034278998
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,180 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,55

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % 8,28 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 7,26 %
Rendimento a 5 anni 7,59 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 5,44 % 11,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,40 %
Beni di consumo 23,67 %
Settore finanziario 14,49 %
Alta tecnologia 12,32 %
Immobili 8,17 %
Salute e farmacia 4,45 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,06 %
Germania 11,98 %
Svezia 11,45 %
Svizzera 10,36 %
Finlandia 4,59 %
Danimarca 4,46 %
Francia 4,43 %
Olanda 4,08 %
Italia 3,68 %
Belgio 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,98 %
GBP - Sterlina inglese 32,08 %
SEK - Corona svedese 11,64 %
CHF - Franco svizzero 10,06 %
DKK - Corona danese 4,45 %
NOK - Corona norvegese 2,77 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,25 %
Ig Group Holdings 1,24 %
RPC Group Plc 1,19 %
Georg Fischer Ag 1,16 %
Inchcape 1,13 %
Castellum Ab 1,07 %
Bellway 1,04 %
Helvetia Holding Ag 1,03 %
Hays Plc 1,03 %
BRITVIC PLC 1,02 %
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