AXA Rosenberg Pan European Small Cap Alpha E EUR

IE0034278998
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20,86 EUR 13/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,46 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034278998
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,120 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,93 %
Beni di consumo 18,36 %
Settore finanziario 12,57 %
Immobili 10,43 %
Alta tecnologia 10,36 %
Salute e farmacia 5,76 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,01 %
Svezia 13,58 %
Svizzera 10,44 %
Germania 8,33 %
Danimarca 5,43 %
Spagna 5,08 %
Belgio 4,95 %
Norvegia 4,22 %
Olanda 4,19 %
Finlandia 4,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,88 %
GBP - Sterlina inglese 29,03 %
SEK - Corona svedese 12,70 %
CHF - Franco svizzero 11,19 %
DKK - Corona danese 6,03 %
NOK - Corona norvegese 4,19 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gn Store Nord 1,36 %
ASR Nederland NV 1,33 %
Helvetia Holding Ag 1,21 %
Castellum Ab 1,18 %
Bellway 1,16 %
SSP Group Plc 1,14 %
Fastighets AB Balder 1,09 %
Royal Unibrew 1,07 %
Quilter PLC 1,07 %
Inchcape 1,06 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 3,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,66 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -12,46 % -4,98 %
Rendimento a 3 anni 3,32 % 10,02 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 15,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,49
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