AXA Rosenberg Pan European Small Cap Alpha E EUR

IE0034278998
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21,33 EUR 17/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,33 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034278998
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,130 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,47 %
Beni di consumo 16,53 %
Settore finanziario 15,40 %
Alta tecnologia 9,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,93 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Salute e farmacia 3,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,80 %
Svezia 12,20 %
Svizzera 11,63 %
Germania 10,29 %
Danimarca 6,20 %
Norvegia 4,19 %
Spagna 4,07 %
Finlandia 4,06 %
Francia 3,87 %
Olanda 3,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,88 %
GBP - Sterlina inglese 29,03 %
SEK - Corona svedese 12,70 %
CHF - Franco svizzero 11,19 %
DKK - Corona danese 6,03 %
NOK - Corona norvegese 4,19 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Castellum Ab 1,26 %
Georg Fischer Ag 1,25 %
ASR Nederland NV 1,25 %
Royal Unibrew 1,20 %
Hays Plc 1,17 %
Helvetia Holding Ag 1,15 %
Swedish Orphan Biovitrum Ab 1,11 %
BRITVIC PLC 1,10 %
Gn Store Nord 1,08 %
Inchcape 1,06 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,82 % -7,35 %
Rendimento a 3 mesi -10,34 % -8,32 %
Rendimento a 6 mesi -10,98 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno -13,33 % -3,43 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 4,75 % 9,83 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 14,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,65
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