AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged

IE00B02YQS98
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23,20 EUR 17/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,28 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,080 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,20
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 7,74

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 13,28 % 1,95 %
Rendimento a 3 anni 6,74 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 10,22 % 15,55 %
Rendimento a 10 anni 5,02 % 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,75 %
Beni di consumo 23,35 %
Settore finanziario 15,32 %
Salute e farmacia 13,16 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,33 %
Johnson & Johnson 2,48 %
Microsoft 2,28 %
AbbVie Inc 2,20 %
Intel 2,19 %
Pfizer 2,06 %
Alphabet Inc 2,05 %
Bank of America 1,91 %
Oracle 1,88 %
AMGEN 1,85 %
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