AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged IE00B02YQS98

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24,00 EUR 18/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
20,85 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,090 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,20
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 10,08

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 8,11 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 11,68 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno 20,85 % 9,93 %
Rendimento a 3 anni 8,53 % 12,13 %
Rendimento a 5 anni 12,05 % 17,93 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 12,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 14,43 %
Settore finanziario 11,03 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC 3,93 %
Johnson & Johnson 2,78 %
Alphabet Inc 2,48 %
Pfizer Inc 2,15 %
INTEL CORP 2,08 %
Pepsico Inc 2,03 %
AbbVie Inc 2,02 %
Oracle Corp 1,91 %
MICROSOFT CORP 1,88 %
AT&T INC 1,86 %
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