AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged

IE00B02YQS98
19,34 EUR 06/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-16,51 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,560 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,10 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,09 %
Beni di consumo 22,15 %
Settore finanziario 13,96 %
Salute e farmacia 12,32 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,76 %
Irlanda 5,08 %
Canada 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,16 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,38 %
Microsoft ORD 6,08 %
Apple ORD 3,51 %
Amazon Com ORD 2,93 %
Mastercard Cl A ORD 2,29 %
Verizon Communications ORD 1,93 %
Jpmorgan Chase ORD 1,90 %
Pepsico ORD 1,83 %
PFIZER ORD 1,76 %
Intel ORD 1,72 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,31 % -6,84 %
Rendimento a 3 mesi -21,86 % -15,46 %
Rendimento a 6 mesi -15,32 % -7,65 %
Rendimento a 1 anno -16,51 % -3,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,10 % 5,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,32 % 7,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,62 % 12,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,15
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,14
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