AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged

IE00B02YQS98
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24,04 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,81 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,080 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,87 %
Beni di consumo 23,21 %
Settore finanziario 13,73 %
Salute e farmacia 11,03 %
Industrie e servizi vari 9,72 %
Servizi alle collettività 5,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,40 %
Irlanda 4,69 %
Gran Bretagna 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 4,28 %
Apple 3,10 %
Johnson & Johnson 2,78 %
JPMorgan Chase & Co 2,66 %
Microsoft 2,64 %
Alphabet Inc 2,33 %
Merck & Co 1,99 %
PepsiCo 1,96 %
Nvidia 1,88 %
Oracle 1,81 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 10,38 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 8,78 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 13,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,17
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 8,45
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