AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged

IE00B02YQS98
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21,56 EUR 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-10,56 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,140 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,62 %
Beni di consumo 20,75 %
Settore finanziario 15,46 %
Industrie e servizi vari 12,49 %
Salute e farmacia 10,95 %
Telecomunicazioni 8,45 %
Immobili 2,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,40 %
Irlanda 4,69 %
Gran Bretagna 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,75 %
Microsoft 2,95 %
Apple 2,57 %
Alphabet Inc 2,24 %
JPMorgan Chase & Co 2,11 %
Intel 1,97 %
PepsiCo 1,72 %
Medtronic Plc 1,57 %
Oracle 1,57 %
Home Depot 1,46 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,31 % 11,13 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -10,56 % 4,23 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 4,82 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni 9,65 % 16,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,15
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,90
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