AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged

IE00B02YQS98
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22,65 EUR 9/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,080 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,47 %
Beni di consumo 19,96 %
Settore finanziario 13,51 %
Salute e farmacia 11,65 %
Industrie e servizi vari 10,67 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Immobili 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,40 %
Irlanda 4,69 %
Gran Bretagna 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 4,32 %
Apple 3,66 %
Microsoft 2,68 %
Johnson & Johnson 2,51 %
JPMorgan Chase & Co 2,49 %
Alphabet Inc 2,22 %
Nvidia 1,93 %
Merck & Co 1,85 %
Medtronic Plc 1,77 %
Adobe Systems 1,71 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 11,50 %
Rendimento a 3 anni 7,19 % 10,62 %
Rendimento a 5 anni 6,76 % 15,33 %
Rendimento a 10 anni 10,38 % 15,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,20
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,39
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