AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hedged IE00B02YQS98

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21,13 EUR 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,58 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02YQS98
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,080 Milioni di EUR
Gestore AXA Rosenberg Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 9,06

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 8,58 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 10,01 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,13 %
Beni di consumo 20,19 %
Settore finanziario 13,94 %
Salute e farmacia 13,71 %
Industrie e servizi vari 11,59 %
Servizi alle collettività 5,71 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,65 %
Johnson & Johnson 2,98 %
Alphabet Inc 2,93 %
Pfizer 2,33 %
Intel 2,07 %
AbbVie Inc 2,03 %
IBM 2,00 %
Altria Group 1,99 %
United Technologies 1,92 %
Priceline Group Inc 1,76 %
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