AXA WF Asian Short Duration Bonds A USD C

LU1196529876
122,69 USD 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1196529876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 426,860 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità 4,56 %
Azioni 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,46 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,29 %
USD CASH 4,00 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 1,93 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 1,77 %
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LT 1,71 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 1,62 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,56 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 12-JUL-2049 1,52 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 20-JUL-2026 1,52 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 10,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % 7,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,23
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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