AXA WF Asian Short Duration Bonds F USD C

LU1196530965
122,62 USD 26/01/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1196530965
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,15 %
Liquidità 7,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,16 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,43 %
USD CASH 6,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 3,02 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 1,83 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 1,70 %
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% 12-AU 1,58 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 1,56 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 1,56 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,50 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 5,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 9,50 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % 15,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,32 % 7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 6,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,18
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -