AXA WF China Short Duration Bonds F USD C

LU1398144011
118,60 USD 10/06/2021
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1398144011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,36 %
Liquidità 17,25 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 81,27 %
USD - Dollaro americano 30,57 %
EUR - Euro 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH/USD FORWARD CONTRACT 37,26 %
CNY CASH 36,66 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.1% 21-NOV-2022 5,32 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.37% 19-JUN-2023 2,78 %
BAIC MOTOR CORP LTD 4.72% 04-JUL-2024 2,76 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.02% 17-APR-2022 2,76 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.51% 03-AP 2,74 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.09% 03-JUN-20 2,72 %
JIANGSU RAILWAY GROUP CO LTD 2.99% 19-MAR-2023 2,69 %
YUEXIU GROUP 3.78% 09/09/24 SR: 2,69 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 4,63 %
Rendimento a 1 anno 6,13 % 5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,43 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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