AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
64,57 EUR 14/10/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158187608
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,28 %
Azioni 39,07 %
Liquidità 13,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,20 %
Industrie e servizi vari 10,03 %
Alta tecnologia 8,21 %
Settore finanziario 4,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Salute e farmacia 1,60 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Telecomunicazioni 0,12 %
Paesi Pesi
Francia 17,61 %
Stati Uniti 13,73 %
Gran Bretagna 11,69 %
Olanda 8,11 %
Italia 5,56 %
Cina 5,22 %
Spagna 4,14 %
Germania 3,26 %
Svezia 3,16 %
Svizzera 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,17 %
USD - Dollaro americano 13,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,88 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,55 %
EUR CASH 9,03 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,64 %
ESTX BANKS SEP1 2,88 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,52 %
ES&P FI SIF SEP1 2,35 %
OESB DEC1 105C 2,21 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,21 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 11,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 5,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 0,45
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,37
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