AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
64,53 EUR 22/07/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0158187608
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,87 %
Azioni 41,71 %
Liquidità 7,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,42 %
Industrie e servizi vari 10,44 %
Alta tecnologia 9,82 %
Settore finanziario 4,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Salute e farmacia 1,72 %
Servizi alle collettività 0,65 %
Telecomunicazioni 0,11 %
Paesi Pesi
Francia 18,73 %
Stati Uniti 17,63 %
Gran Bretagna 11,64 %
Olanda 8,11 %
Italia 6,27 %
Cina 5,76 %
Spagna 4,30 %
Germania 3,19 %
Svezia 3,01 %
Svizzera 2,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,68 %
USD - Dollaro americano 15,31 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,93 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
SEK - Corona svedese 2,22 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
CNY - Yuan cinese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
DKK - Corona danese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,09 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 5,51 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,66 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,06 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,88 %
USD CASH 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 1,46 %
NESTLE SA ORD 1,45 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 10,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 6,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 0,46
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,46
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