AXA WF Emerging Markets Short Durat Bonds A C USD

LU0800597873
125,25 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0800597873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 687,760 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,54 %
Industrie e servizi vari 14,92 %
Settore finanziario 9,11 %
Beni di consumo 5,68 %
Telecomunicazioni 4,88 %
Immobili 4,15 %
Paesi Pesi
Brasile 8,37 %
Cina 7,04 %
Messico 5,70 %
Turchia 5,26 %
Russia 4,87 %
Argentina 3,95 %
India 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,92 %
EUR - Euro 7,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,14 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,08 %
USD CASH 1,99 %
COTE IVOIRE 5.13% 06/15/25 SR: 1,51 %
DP WORLD (KY) 3.91% 05/31/23 SR:1-2016 1,46 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 1,40 %
EQUATE PETRO 3.00% 03/03/22 SR: 1,39 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 1,36 %
HONDURAS 8.75% 12/16/20 SR: 1,36 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,35 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,68 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 0,68
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,41
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