AXA WF Emerging Markets Short Duration Bds A USD C

LU0800597873
126,50 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800597873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 660,780 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 6,26 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,76 %
EUR - Euro 9,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,98 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,42 %
USD CASH 1,60 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,57 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,44 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,42 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 1,35 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 4.125% 10-DEC-2022 1,33 %
NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 18 1,25 %
EMIRATE OF ABU DHABI .75% 02-SEP-2023 1,19 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 0,84
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,78