AXA WF Emerging Markets Short Duration Bds A USD C

LU0800597873
131,64 USD 05/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800597873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 707,360 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,97 %
EUR - Euro 7,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,69 %
USD CASH 3,67 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,21 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,65 %
DP WORLD CRESCENT LTD 3.908% 31-MAY-2023 1,51 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,45 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,44 %
INRETAIL PHARMA SA 5.375% 02-MAY-2023 1,35 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 1,35 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 4.125% 10-DEC-2022 1,33 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,97 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 0,71
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,21
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