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LU0251661087
271,87 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 60,500 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,86 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 6,22 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 5,82 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 4,08 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,46 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,25 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,09 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,89 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,46 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,20 % 4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,24 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta 1,41
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,15
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