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LU0251661087
268,49 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 62,310 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 2,83 %
EUR CASH 2,62 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,56 %
Beta 1,40
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,34
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