AXA WF Euro 10+ LT E C

LU0251661590
265,34 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 3,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,21 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 5,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 3,55 %
EUR CASH 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,61 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta 1,41
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,91
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