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LU0251661590
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245,70 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
13,33 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,24 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 4,28 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,06 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,98 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,57 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,55 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,34 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 3,34 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,17 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,12 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 9,54 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 14,37 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 13,33 % 7,69 %
Rendimento a 3 anni 2,54 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 7,98 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,40
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,45
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