AXA WF Euro 10+ LT E C

LU0251661590
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215,00 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251661590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,14 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,90 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,47 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,99 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,92 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 4,29 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,14 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,04 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,73 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 3,44 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 1,32 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 6,05 % 4,41 %
Rendimento a 10 anni 6,83 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,38
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,61
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