AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
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134,34 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660782
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 7,23 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,64 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,65 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,53 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,44 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,59 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,67 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,49 %
EUR CASH 1,64 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % 1,41 %
Rendimento a 10 anni 2,09 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,61
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,36
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