AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
135,43 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660782
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 3,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,64 %
EUR CASH 3,17 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 30-JUL- 2,14 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,71 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,38 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,57
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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