AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
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135,77 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,56 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660782
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,27 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,81 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,57 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,28 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,26 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,10 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,48 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,29 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,04 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 0,12 % 1,46 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 3,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,15
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