AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
135,10 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660782
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,76 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 5,18 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,77 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,77 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,53 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,05 %
EUR CASH 3,02 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,08 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,27 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 1,26 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,60
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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