AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
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156,42 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 9,37 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,53 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 6,00 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,69 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,61 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,44 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,34 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,32 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,28 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 5,23 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,05
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,76
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