AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
158,14 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,44 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,97 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,22 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,65 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,57 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,17 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,87 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,20 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,20 %
NN BANK 0.63% 09/11/25 SR: 1,19 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 2,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,16 % 2,90 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,14 % 2,12 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,68 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,03
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,89
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