AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
165,09 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,52 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 1,42 %
NRWBANK .25% 08-DEC-2027 1,21 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,16
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,75
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