AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
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159,82 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,48 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,14 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,46 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,39 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,32 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,31 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,42 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,97 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,37 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,26 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 5,19 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 2,30 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 5,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,03
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,45
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