AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
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162,91 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,80 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 7,19 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,02 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,01 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,84 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,86 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,12 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,11 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,08 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 3,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 6,84 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % 7,00 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,40
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