AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
165,14 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 5,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,95 %
GBP CASH 2,09 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 1,91 %
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV .625% 11-SEP-2025 1,38 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,17
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 0,97
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