AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
164,43 EUR 04/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,64 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 5,70 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 5,58 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,88 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,47 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 2,87 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,40 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,10 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,29 %
NN BANK 0.63% 09/11/25 SR: 1,28 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,89 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,17
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,09
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