AXA WF Euro 5-7 E C

LU0251660279
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158,98 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,14 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,72 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,80 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,85 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,45 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,86 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,10 %
EUR CASH 2,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,39 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,39 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 3,80 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 3,95 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 5,50 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,41 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,43
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