AXA WF Euro 7-10 E C

LU0251659420
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183,64 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,99 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251659420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 6,53 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 6,43 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,28 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,87 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,29 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,32 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 2,69 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 2,67 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,08 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,98 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 7,69 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 5,18 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,60
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 5,40
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