AXA WF Euro 7-10 F EUR C

LU1002647730
135,51 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1002647730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 7,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,38 %
EUR CASH 3,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,76 %
SNCF RESEAU 3.125% 25-OCT-2028 1,69 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 5,62 %
Beta 0,65
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,24
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