AXA WF Euro Bonds E C

LU0158186543
58,64 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158186543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,99 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,81 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,81 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,64 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,36 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,82 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 1,71 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,53 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,49 %
EUR CASH 1,40 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,50
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,46
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