AXA WF Euro Bonds E C

LU0158186543
57,26 EUR 26/11/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158186543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,99 %
EUR CASH 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,46 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 0,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,46
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,66