AXA WF Euro Bonds E C

LU0158186543
57,95 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158186543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Liquidità 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,72 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .375% 16-NOV-2021 1,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,15 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,50
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,63
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