AXA WF Euro Bonds E C

LU0158186543
56,88 EUR 01/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158186543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Italia 26,39 %
Francia 22,42 %
Spagna 16,20 %
Belgio 6,88 %
Germania 4,78 %
Olanda 4,50 %
Portogallo 4,16 %
Australia 2,83 %
Canada 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,77 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,65 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,55 %
EUR CASH 2,35 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,05 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,98 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 1,97 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,93 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,67 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,61 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,50
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,21
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