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LU0361831018
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144,63 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0361831018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Liquidità -0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,57 %
Beni di consumo 22,82 %
Paesi Pesi
Francia 18,72 %
Stati Uniti 13,97 %
Italia 10,55 %
Gran Bretagna 8,41 %
Germania 7,96 %
Spagna 7,48 %
Olanda 6,12 %
Belgio 3,23 %
Australia 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 1.30% 09/05/23 SR: 1,29 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,24 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 1,22 %
SCHNEIDER 1.38% 06/21/27 SR:24 1,01 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,00 %
NTNWDE BULDG SOC 1.50% 03/08/26 SR:509 0,91 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 0,90 %
ORSTED 4.88% 12/16/21 SR:5 0,85 %
KINDER MORGAN DE 1.50% 03/16/22 SR: 0,83 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,82 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni 3,25 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,05
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