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LU0361831018
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147,70 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0361831018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,57 %
Beni di consumo 22,82 %
Paesi Pesi
Francia 18,72 %
Stati Uniti 13,97 %
Italia 10,55 %
Gran Bretagna 8,41 %
Germania 7,96 %
Spagna 7,48 %
Olanda 6,12 %
Belgio 3,23 %
Australia 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,39 %
AT&T 1.30% 09/05/23 SR: 1,24 %
FENOSA FINANCE 0.88% 05/15/25 SR:30 1,21 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 1,19 %
EUR CASH 1,09 %
ORANGE 5.00% SR: 1,09 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 0,99 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 0,98 %
SCHNEIDER 1.38% 06/21/27 SR:24 0,98 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 0,87 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,89 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 3,14 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,04
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