AXA WF Euro Credit Plus E C

LU0189846529
17,60 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0189846529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,58 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,23 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,88 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,80 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,79 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,75 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,71 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.875% 02-APR-2032 0,67 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,17
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,38
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