AXA WF Euro Credit Plus E EUR Q D

LU0964942543
111,87 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0964942543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,33 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,81 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,22 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,87 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,83 %
LOGICOR FINCG 1.50% 07/13/26 SR:10 0,81 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,80 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 0,79 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 0,79 %
VICINITY CTRS RE 1.13% 11/07/29 SR: 0,78 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,17
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,76
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