AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
144,70 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
8,34 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482269064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 4,45 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,69 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,45 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,25 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,12 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,02 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,84 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,64 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,56 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,55 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 8,34 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 3,96 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,85
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,06
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