AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
143,33 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482269064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,43 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,33 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,77
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,63
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