AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
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132,84 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482269064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,56 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 4,03 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,18 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,10 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,99 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,94 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,62 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,43 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,32 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,31 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,71
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,67
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