AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
140,96 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482269064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 6,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,92 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,22 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,80
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,88
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