AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
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138,20 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,54 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482269064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,52 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,90 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,54 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,51 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,14 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,89 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,89 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,74 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 2,67 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 5,54 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,78
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,33
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