AXA WF Euro Inflation Bonds A C EUR

LU0251658612
141,72 EUR 13/08/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 195,050 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,48 %
Liquidità -3,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,73 %
USD - Dollaro americano 6,55 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,47 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,92 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,28 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 4,89 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,60 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,43 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,35 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,34 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,19 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 5,12 %
Beta 1,00
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,79
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