AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR C

LU0251658612
151,21 EUR 16/09/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 338,670 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,15 %
Liquidità -0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 7,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 4,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 3,42 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 6,60 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,50
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