AXA WF Euro Inflation Bonds E C

LU0251658968
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135,81 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,06 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,78 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,91 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,45 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,37 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,73 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,47 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 3,86 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % 3,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,86
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,57
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