AXA WF Euro Inflation Bonds E C

LU0251658968
136,61 EUR 21/09/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,02 %
USD - Dollaro americano 6,60 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,17 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,42 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 5,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,65 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,45 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,33 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,32 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,08 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,03 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,91 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,55 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 5,01 %
Beta 1,00
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,94
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